(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
января
на 1
20 23 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36 "ТЕРЕМОК"
ИНН
0503730
01.01.2023
85.11
14502952
6633008706
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Администрация городского округа Сухой Лог
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
65758000
02116250
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
итого
Периодичность: годовая
34
Единица измерения: руб.
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
22902241.83
93000
22995241.83
-
23801549.71
93000
23894549.71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
020
-
11836132.3
93000
11929132.3
-
13144476.02
93000
13237476.02
021
-
11836132.3
93000
11929132.3
-
13144476.02
93000
13237476.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
11066109.53
0
11066109.53
-
10657073.69
0
10657073.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация основных средств *
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
10758338.4
-
10758338.4
-
10263387
-
10263387
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
080
3752
1343969.16
508072.26
1855793.42
55589
1298793.9
509839.96
1864222.86
081
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов *
внеоборотные
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
Код
строки
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
100
-
6630
-
6630
-
6630
-
6630
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
66682
-
66682
-
85867.59
-
85867.59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
3752
23241729.09
508072.26
23753553.35
55589
22311752.18
509839.96
22877181.14
200
-
-
8237.6
8237.6
-
-
7461.54
7461.54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
-
8237.6
8237.6
-
-
7461.54
7461.54
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
250
-
131634644
265026.9
131899670.9
-
136795818
253125.79
137048943.79
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
251
-
89652303
-
89652303
-
92103000
-
92103000
260
-
19320.05
-
19320.05
-
79124.15
27000
106124.15
261
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
долгосрочная
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
131653964.05
273264.5
131927228.55
-
136874942.15
287587.33
137162529.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
3752
154895693.14
781336.76
155680781.9
55589
159186694.33
797427.29
160039710.62
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
400
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
51684.71
51684.71
-
9899.85
-
9899.85
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
-
500
500
-
-
1500
1500
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
-
-
X
X
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
434065.15
434065.15
-
-
505107.76
505107.76
долгосрочная
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
31165534.61
-
31165534.61
-
30977735.09
-
30977735.09
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
131634644
3500
131638144
-
136795818
-
136795818
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)
520
-
2155823.22
-
2155823.22
-
699030.6
-
699030.6
550
-
164956001.83
489749.86
165445751.69
-
168482483.54
506607.76
168989091.3
Финансовый результат экономического субъекта
570
3752
(10060308.69)
291586.9
(9764969.79)
55589
(9295789.21)
290819.53
(8949380.68)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
3752
154895693.14
781336.76
155680781.9
55589
159186694.33
797427.29
160039710.62
долгосрочная
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1
01
На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Имущество, полученное в пользование,
010
-
5401
Материальные ценности на хранении
020
-
Бланки строгой отчетности, всего
030
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
5401
-
0
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
итого
итого
11
.
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3046628
43695955
3951892.46
50694475.46
-
-
-
-
3046628
43695955
3951892.46
50694475.46
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
3046628
43695955
3952668.52
50695251.52
доходы
181
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
3046628
43695955
3952668.52
50695251.52
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства стоимостью в эксплуатации
210
-
1504158.74
180601
1684759.74
-
1964334.17
180601
2144935.17
Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
283085.55
-
283085.55
-
283085.55
-
283085.55
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
47811
-
47811
-
81667
-
81667
18
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
Поступления денежных средств, всего
170
-
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
17
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
итого
итого
11
в том числе:
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21
Принято 13.03.2023 в 10:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
-
-
Акции по номинальной стоимости
290
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)
300
ФЕДОРОВА Л. В.
(расшифровка подписи)
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(должность)
" 13 "
(должность)
марта
2023
(подпись)
г.
ПАНИШЕВА Н. В.
(расшифровка подписи)
итого
11
-
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2023 в 09:59
Имя файла «NO_BOUCHR1_6633_6633_6633008706663301001_20230313_
43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»
ФЕДОРОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Сертификат: 5aaffe131a4c5e99433a95b6c3149f758650cf38
Действует с 06.03.2023 до 06.06.2024
ФЕДОРОВА Л. В.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Принято 13.03.2023 в 10:38
6633 Межрайонная ИФНС России №19 по Свердловской области
Зырянова Юлия Сергеевна, начальник
Сертификат: ef6dac0740bb218997969df35e8302b0e763a353
Действует с 06.12.2022 до 29.02.2024
